Interface Bancário
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Interface Bancário |
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Conceito
O RHevolution permite fácil
integração com outros sistemas através de seu módulo
de interfaces.
O módulo de Interface
Bancária gera arquivos em formato texto nos padrões estabelecidos
pelos estabelecimentos bancários.
Os Bancos disponíveis no Rhevolution interface bancária são:
001
BANCO DO BRASIL - TRANSFERÊNCIA e DOC
033 BANCO DO ESTADO DE SÃO PAULO - BANESPA
037
BANCO BANPARÁ
041
BANCO DO RIO GRANDE DO SUL - BANRISUL
104
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF
151
NOSSA CAIXA NOSSO BANCO
215
BANCO AMERICA DO SUL - CARTAO SALARIO
230
BANCO BANDEIRANTES
237
BANCO BRADESCO - TRANSFERÊNCIA, DOC E CARTAO SALARIO
275
BANCO REAL
-
TRANSFERÊNCIA
e DOC
356
BANCO REAL
(ABN ANRO
BANK) - TRANSFERÊNCIA e DOC
291
BANCO BCN
341
BANCO ITAU
-
TRANSFERÊNCIA
e
DOC
353
BANCO
SANTANDER
392
BANCO MERCANTIL DE SÃO PAULO
398
CAIXA (DINHEIRO)
399
BANCO HSBC - TRANSFERÊNCIA e DOC
409
BANCO UNIBANCO - TRANSFERÊNCIA e DOC
424
BANCO NOROESTE
479
BANCO DE BOSTON
745
BANCO CITYBANK
Empresa Centralizadora para Interface Bancário
Informar nessa tela as empresas
que farão crédito aos funcionários e suas respectivas
contas correntes e tipo de pagamento.
No bloco de centralizadas
é permitido inserir diversas empresas com contas diferentes se necessário,
permitindo assim que várias filiais, com diversas agências
sejam cadastradas.
Crédito de DOC - Transações Bancárias
O sistema tem o recurso de
DOC para os
Bancos
do Brasil, Real, Bradesco,
Itaú, Unibanco e Bamerindus.
Caso a empresa opte por
DOC, os outros
Bancos
que receberão via doc não podem ser cadastrados em empresas
centralizadoras e centralizadas.
Por exemplo, se você
não cadastrar o
Banco 104 - CEF na coluna
BANCO PARA, ele não será
gerado como DOC, então
esse
banco
poderá perfeitamente ser cadastrado à parte
em
uma
empresa centralizadora
para
utilização
em conta corrente.
=>
A
definição
de
doc
agora
poderá
ser
cadastrado
por
empresa
centralizadora
+
funcionário
ou
beneficiário.
Caso não queira definir a regra por empresa, basta deixar a uniorg em branco e definir somente os bancos DE e PARA que será assumido o padrão de geração de DOC para todas as empresas centralizadas:
Caso o critério de DOC seja diferente para funcionários e beneficiários, basta definir a coluna Transação, clicando na opção Empregado ou somente Beneficiário:
Se o critério de doc for igual para funcionários e beneficiários, o flag de transação terá que estar definido nas duas colunas: Empregado e Beneficiário.
Com essa nova parametrização, a solicitação de Interface Bancária continua com o mesmo critério de seleção já utilizado anteriormente, ou seja, não houve modificações.
Prefixos dos Arquivos TXT
Nessa tela deverá
ser cadastrada a inicial do txt para os bancos
utilizados.
Por exemplo, no caso do
banco do brasil, a inicial é BB, nesse caso o txt do dia 01/01/2003
será gerado assim:
BB01011.REM onde:
BB - Inicial
0101 - Dia e mês
1 - Sequencial
O segundo arquivo no mesmo dia para o Banco do Brasil será: BB01012.REM e assim sucessivamente.
Unibanco - Tipo de Crédito
Nessa tela serão informados
todos os dados adicionais para a interface do unibanco.
Registro Detalhe:
Posição 54
a 54 - Tipo de Serviço
Posição 220
a 234 - Histórico de Lançamento
Citibank - Tipo de Documento
Nessa tela informar o código de tipo de documento associado ao processo de pagamento de acordo com o layout do Citibank - posições 163 do header.
CEF - Caixa Econômica Federal - Tipos de Pagamento
O banco CEF possui 3 modalidades de pagamento:
O Banco Bradesco pode possuir códigos de razão diferentes no Header e no Detalhe, para parametrizar a razão diferenciada para os dados dos funcionários / e dos dados da empresa, cadastre na tela de empresas centralizadoras para interface bancária a RAZÃO correspondente aos dados da empresa (HEADER) e no dado adicional de empresa cadastre o código de RAZÃO que será usado para od dados dos funcionários (DETALHE). Veja exemplo abaixo:
A razão de uma empresa tipo Cia de Seguros deve ter o código 7630 e os funcionários com razão 7050, então a parametrização deverá ser feita da seguinte maneira:
Na tela de empresa centralizadora para interface bancária, prevalescer o código de razão da empresa:
No dado adicional de empresa nro 15, inserir o código que irá prevalescer para os funcionários por Uniorg:
Se a razão da empresa
for igual ao dos funcionários, não é necessário
cadastrar o dado adicional 15, somente inserindo nas empresas centralizadoras,
o sistema utilizará o mesmo código de razão no header
e no detalhe.
Solicitar Interface Bancário
Todos os processos de pagamento
de funcionários prevêem depósitos em conta corrente.
Informar nesta tela os parâmetros
necessários para a geração de interface bancária.
Bloco de Solicitação
Neste bloco serão informados todos os dados para solicitação do processo de interface bancária.
PROCESSO (Obrigatório)
LIST
Escolha o processo para
o qual será realizado o interface bancário. Use o recurso
de List of Values para obter os valores válidos, se necessário.
MÊS/ANO (Obrigatório)
Digite o mês e ano
de competência.
DATA DE PROCESS. (Obrigatório)
Digite a data para processamento
da solicitação.
DATA DE PAGTO DE. (Obrigatório)
Digite a data inicial de pagamento.
DATA DE PAGTO ATÉ. (Obrigatório)
Digite a data final de pagamento.
REGIME (Obrigatório)
LIST
Digite o regime para o processo
de pagamento. Use o recurso de List of Values para obter os valores válidos,
se necessário.
TIPO DE FOLHA (Obrigatório)
LIST
Digite o Tipo de Folha para
o processo de pagamento. Use o recurso de List of Values para obter os
valores válidos, se necessário.
TIPO DE COLABORADOR (Obrigatório)
LIST
Digite o tipo de Colaborador
para o processo de pagamento. Use o recurso de List of Values para obter
os valores válidos, se necessário. Se nulo entende-se todos
os tipos de colaboradores.
BANCO (Obrigatório)
LIST
Digite o código do
banco para Interface. Use o recurso de List of Values para obter os valores
válidos, se necessário. Se nulo entende-se todos os bancos
TIPO DE PAGAMENTO (Obrigatório)
LIST
Informe o tipo de pagamento
a ser tratado. Somente Conta Corrente esta sendo tratado neste momento,
os outros deverão ser tratados em Futuros Releases.
EXCLUSIVO ? (Sim ou Não)
Caso Sim, somente será
selecionado os funcionários com o Tipo de Pagamento escolhido: CONTA
CORRENTE ou POUPANÇA.
Caso Não (default),
selecionará todos os funcionários.
Essa opção
foi implementada para os casos em que deve ser gerado um arquivo para poupança
separado da conta corrente.
DATA "DE" (Opcional)
Digite a data inicial de
admissão do funcionário, a partir do qual o Interface executará
a seleção.
DATA "ATÉ" (Opcional)
Digite a data final de admissão
do funcionário, limite para seleção.
NOVA DATA DO PAGTO. (Opcional)
Digite a data de pagamento
revisada.
INCLUI DEMISSÕES COMPETÊNCIAS FUTURA
Escolha SIM ou NÃO para selecionar demitidos com data de demissão superior a competência a ser gerada.
OPÇÃO (Obrigatório,
Radio Button)
Escolha a opção
de seleção para processamento Interface Bancária:
Todas Uniorgs: Pressione
o botão para solicitar para todos os funcionários da empresa.
Uniorgs Centralizadoras: Pressione o botão para selecionar
as Unidades Organizacionais que são centralizadoras para o Interface Bancária.
Uniorgs Centralizadas: Pressione o botão para
selecionar as Unidades Organizacionais que são centralizadas para o Interface
Bancário.
funcionários: Pressione o botão para
selecionar os funcionários para Interface Bancária
OPÇÃO DE GERAÇÃO
(Obrigatório,Radio Button)
Escolha a opção
de seleção para processamento Interface Bancária:
Funcionários
Beneficiários
Opção Beneficiários - Essa opção seleciona os valores de pagamento de pensão geradas para os beneficiários do empregado.
A
opção
de
interface
bancária
passa
a
selecionar
os
pagamentos
de
pensão
por
Data
de
Pagamento
informada
na
solicitação.
A opção de beneficiários não pode ser selecionada por funcionários, somente Uniorgs ou Todas Uniorgs. A opção de beneficiários, quando solicitada, resgata todos os pagamentos do mês de competência, independente da data de pagamento escolhida e do processo, caso queira efetuar pagamentos por lotes, executar os processos e efetuar a interface na seqüência.
PROCESSAR (Obrigatório, Button)
Pressione o botão
"PROCESSAR" para confirmar solicitação do Interface Bancária.
Executar Interface Bancário
Executa Interface Bancário:
Transação utilizada para executar a solicitação
gerada..
Grupo de Processo: 25 –
Interface Bancário
Processos: 29 – Interface
Bancário
24 – Interface Bancário
– Beneficiário
Atenção:
Todas as execuções
deverão ser realizadas pelo Módulo de SCHEDULER.
Gerar Arquivo/Relatório Bancário
Gera Arquivo / Relatório de Interface Bancário : Transação utilizada para gerar o arquivo que será enviado para o banco, e o relatório com os valores que serão gravados no arquivo. (Exceto para Pagfor Bradesco e Cnab240 do Banco do Brasil)
Solicitar Nesta Tela A Geração
De Arquivos E Relatórios De Interface Bancária.
Pré-Requisitos:
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Bloco De Geração De Arquivos/Relatório
G (Obrigatório, Button)
Pressione O Botão
"G" Para Geração De Arquivo De Interface Bancária.
SOLICITAÇÃO
(obrigatório)
As Solicitações
De Interface Bancária São Exibidas Pelo Sistema.
BANCO (Display)
O Código Do Banco
É Exibido Pelo Sistema.
TIPO DE PAGAMENTO (Display)
O Sistema Exibirá
o tipo de pagamento a ser gerado o arquivo bancário.
DATA DO DÉBITO (Display)
O Sistema Exibirá
a data do debito a ser gerado no arquivo bancário.
PROCESSO/DESCRIÇÃO
(DISPLAY)
O Processo e A Descrição
Do Processo É Exibido Pelo Sistema.
ARQ. GERADO (Display)
O Box Indica Se O Arquivo
De Interface Já Foi Gerado.
REL. GERADO (Display)
O Box Indica Se O Relatório
Já Foi Emitido.
EXCLUI (Opcional)
Opção de Exclusão
da Opç Geração do Arquivo bancário
DESEJA VISUALIZ. O REL. ANTES
DA IMPR.
(Opcional, List Item)
Escolha "Sim" Para Visualizar
O Relatório Antes Da Impressão.
OPÇÕES DE GERAÇÃO
(Opcional, List Item)
Selecione A Opção
De Geração Do Interface.
NÚMERO DE VIAS (Opcional)
Informar A Quantidade De
Vias Para Impressão.
QUEBRA (Opcional)
Selecione A Quebra do Relatório
: Banco ou Uniorg
CLASSIFICAÇÃO
(Opcional)
Selecione A Classificação
do Relatório : Nome ou Banco
Solicitação de Cartão Salário Unibanco - Workflow
O processo de Solicitação irá criar na tabela Interface_Bancario_Empresa , um novo registro onde o campo Modalidade será ‘C’ – Cartão Salário, e o campo Situação ‘P’ – Pendente.
Procedimentos do usuário:
- Cadastrar o dado adicional 2 (INTERF_BCO_WF') para identificar as Uniorgs que terão workflow.
- Configurar a parametrização no módulo Workflow para o processo 25.
- Aprovar, via tela do workflow, a solicitação de geração do arquivo texto .
- Acessar a tela de geração do arquivo texto e solicitar a geração normalmente.
Pagfor Bradesco - Código de Lançamento
Nessa tela serão informados todos os dados para a interface do Bradesco - PAGFOR por processo.
Cadastrar o código
de lançamento acordo com a Modalidade:
01 = CONTA CORRENTE ou 05
= CONTA CORRENTE REAL TIME ou TED
No caso da modalidade conta
corrente e conta corrente real time pode ser usada somente uma das opções.
Para utilizar o Pagfor Bradesco, basta gerar a interface bancária normalmente pelo Bradesco, e acessar a opção de geração do arquivo na tela específica para o Pagfor: Gera Arquivo / Relatório de Interface Bancário do Banco BRADESCO no layout PAGFOR:
Gera Arquivo / Relatório de Interface Bancário - Layout CNAB240.
Opcionais DOC:
- Quando for gerado DOC ou o segmento B o
arquivo seja gerado ou não com as informações de endereço
do colaborador.
Selecione Sem endereço / ou Com endereço
Gerar Registro B: Alguns bancos obrigam que no padrão CNAB240 o registro B seja gerado. Exemplo - Banco Caixa Econômica Federal.
Selecione a opção SIM ou NÃO
Ambiente: Alguns bancos obrigam que no padrão CNAB240 o ambiente em que o arquivo será validado deverá ser indicado no arquivo. Exemplo - Banco Caixa Econômica Federal
Selecione a opção Produção ou Teste
Quebra Relatório: Selecione a quebra para o relatório com o espelho da interface gerada.
Selecione a opção Uniorg ou Banco
Classificação: Selecione a classificação para emissão do relatório com o espelho da interface gerada.
Selecione a opção Nome ou Id
Opções de Geração: Selecione se a geração será apenas do Arquivo Bancário ou Relatório ou Ambos.
Sequência por Tipo: Indique se a geração da sequência com a numeração da interface será por tipo de pagamento.
Gera Holerite Eletrônico: Alguns bancos possibilitam a emissão do holerite eletronicamente, essas informações são geradas juntamente com o interface bancário. Exemplo - Banco Itaú.
Além desta opção é necessário uma parametrização prévia.
Desfazer Interface Bancário
Bloco De Desfazer Interface Bancário
Neste bloco serão consultadas todas as solicitações de Interface Bancária existente e para cancelamento da mesma, deveremos chamar a solicitação que foi executada. Essa opção é válida tanto para funcionários quanto pensionistas.
Execute a consulta para listar as últimas solicitações efetuadas.
SOLICITAÇÃO
(Display)
As Solicitações
De Interface Bancária São Exibidas Pelo Sistema.
BANCO (Display)
O Código Do Banco
É Exibido Pelo Sistema.
PROCESSO/DESCRIÇÃO
(DISPLAY)
O Processo e A Descrição
Do Processo É Exibido Pelo Sistema.
DATA DO DÉBITO (Display)
O sistema exibirá
a data do débito a ser gerado no arquivo bancário.
DATA DO CRÉDITO (Display)
O sistema exibirá
a data do credito a ser gerado no arquivo bancário.
ARQ. GERADO? (Display)
O Box Indica Se O Arquivo
De Interface Já Foi Gerado.
REL. GERADO? (Display)
O Box Indica Se O Relatório
Já Foi Emitido.
INICIAR SEQ DO DIA (Obrigatório)
TODAS, NENHUMA ou ÚLTIMA
O sistema gera um número
seqüencial por dia no arquivo do banco.
Informe Todas se quer iniciar
a sequencia novamente.
Informe Nenhuma se deseja
manter a sequencia onde está.
Informe Última se
quiser eliminar somente a última sequencia utilizada.
Se todas as opções apresentadas na tela correspondem a solicitação que deseja desfazer, acione o botão :
Clicar no Button "DESFAZER", e o desfazer será acionado.
Após desfazer, os dados da interface bancária serão excluídos, para gerar uma nova interface, deverá ser solicitado o processo novamente.
Reprocessamento da Folha de Pagamento - Diferença de Valores a Creditar
Caso a interface bancária já tenha sido processada, e haja a necessidade de reprocessar a folha de pagamento, reprocesse normalmente, acesse verbas por processo - Processo 29 - Folha de pagamento - inclua o atributo CALCULA = S na verba de líquido da folha de pagamento, gere uma nova interface bancária, o processo creditará somente a diferença sobre o que já foi enviado anteriormente ao banco. Esse procedimento é válido também para os demais processos, basta incluir o Calcula = S nos diversos processos de pagamento de interface bancária.
Relatórios do Interface Bancário
Relatório Espelho do Interface Bancário
Relatório Espelho do Interface Bancário: Utilizado para emissão do espelho dos valores gerados no arquivo gravado, para crédito nas respectivas contas correntes. Só emite para arquivos já gravados.
Relatório Liquido
a Receber por Processo: Utilizado para emissão de um relatório
com os valores líquidos gerados nos cálculos de cada processo.
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