Interface Contábil - Nova Versão
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Interface Contábil - Nova Versão |
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Conceito
A contabilização
da Folha de Pagamentos acontece mensalmente envolvendo os valores gerados
a partir dos vários processos de pagamento(folha, férias,
13º salário, etc) e da provisão de férias e 13º
salário.
Essas informações
contabilizadas são formatadas e acolhidas pelo Sistema Contábil,
de acordo com a estrutura específica de cada cliente.
O interface considera o tratamento
dos seguintes itens:
1. Valores de salários,
encargos e outros compromissos gerados em verbas na Folha de Pagamentos;
2. Frequência de processamento
uma vez por mês, envolvendo todos os processos;
3. Apropriação
de valores de acordo com cada empresa e centro de custos;
4. Cadastro de grupos contábeis
para agrupamento de verbas com mesmas características de contabilização;
5. Cadastro de parametrização
de contas por grupo e centro de custos, informando-se conta, centro de
custos, sub_conta e histórico padrão a débito e a
crédito, informando em alguns casos contas variáveis em função
da condição contábil;
6. Contabilização
com permanência no Rhevolution do histórico dos lançamentos
gerados;
7. Contabilização
de transferência de valores de provisão devido transferência
de funcionário;
8. Geração
de lançamentos com os valores contabilizados, formatados de acordo
com o lay-out fornecido;
9. Emissão de relatório
de inconsistências da parametrização;
Identifica os lançamentos contábeis. Pode ser informado na parametrização das contas contábeis.
Identifica os grupos contábeis de acordo com a necessidade de cada Sistema Contábil.
Rateio de Valores por Uniorg / Tipo Colaborador
Nesta tela será possível informar as verbas com os valores que serão rateados entre os funcionários.
Para o critério de seleção poderá ser escolhido por Uniorg CGC, Uniorg Departamento ou Todas as Uniorgs, além da possibilidade de escolher o Tipo do Colaborador.
Para cada funcionário que estiver dentro do critério de seleção mencionado anteriormente, o sistema fará a geração da verba indicada com os valores correspondentes na tabela funcionario_movimentos e o id_processo = 64 (Processo que identifica a Interface Contábil).
Bloco Competência
Informe o Mês e Ano Competência que os lançamentos deverão ser gerados.
Bloco Lançamentos
VERBA (List)
Informe o código da verba. Use o recurso de List of Values para obter os valores válidos se necessário.
DESCRIÇÃO (Display)
A descrição da verba será exibida pelo sistema.
VALOR
Informe o valor que será rateado entre os funcionários.
FUNCIONÁRIOS
Escolha uma das opções:
Ativos: Apenas os funcionários ativos serão selecionados.
Ativos/Demitidos Mês: Os funcionários ativos e os demitidos dentro da competência serão selecionados.
RATEIO
Selecione o Tipo de Rateio, para cada opção existe uma forma de cálculo.
Direto: O sistema vai dividir o valor informado da verba para o rateio pelo número de funcionários selecionados.
Como exemplo temos para o rateio o valor de R$ 1000,00:
O sistema selecionou dois funcionários dentro do critério de seleção, o valor gerado para cada um será de R$ 500,00.
Proporcional: Primeiramente o sistema vai somar todos os salários dos funcionários selecionados, logo após será dividido o valor do salário de cada funcionário pelo valor total dos salários encontrados.
Já temos o percentual de cada funcionário o próximo passo é aplicar o percentual encontrado de cada funcionário no valor do rateio.
Como exemplo temos para um rateio de R$ 1.000,00, teremos dois funcionários:
| Id | Valor Salário | Percentual apurado | Valor Rateio |
| 6004 | 5.141,07 | 0,84 (divide o valor do salário pelo total de salários) | 840,00 |
| 6005 | 1.000,00 | 0,16(divide o valor do salário pelo total de salários) | 160,00 |
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Total Salários: 6.141,07 |
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UNIORG
Escolha uma das opções:
CGC: Será apresentado na lista de valores apenas as Uniorgs CGC.
Seção: Serão apresentadas na lista de valores apenas as Uniorgs Departamentos.
Todas: Todas as uniorgs serão selecionadas.
GERADO (Display)
Após a geração o sistema carimba neste campo se os lançamentos foram gerados S = Sim e N = Não.
Bloco Tipo de Colaborador
Informe o código do Tipo de Colaborador. Use o recurso de List of Values para obter os valores válidos se necessário.
Identifica os lançamentos contábeis para alocação dos valores contabilizados. É informado na parametrização das contas contábeis e é originado do cadastro de Unidades Organizacionais.
Cadastro com os tipos de
condição que podem ser utilizadas pelo Cliente para determinar
as contas contábeis. Para cada condição deve ser desenvolvida
uma função com o modo de verificação dos parâmetros
definidos para teste.
O grupo contábil é
utilizado para agrupar verbas com as mesmas características contábeis.
Identifica quais os vencimentos/descontos devem ser sumarizados e cujo
resultado será informado em contas débito e crédito
pré-definidas.
Para o caso de transferência
de valores de provisão, devem ser identificados os grupos que conterão
os valores das verbas geradas, cujo valor deve ser transferido.
Esse cadastro identifica
para cada grupo contábil quais as contas, sub_contas, centro de
custos e históricos-padrão a débito e a crédito
serão utilizados durante a contabilização.
Cada grupo pode possuir
uma ou mais linhas de contabilização, variando em função
das condições contábeis informadas.
Define os parâmetros
para alocação dos valores do funcionário de acordo
com a competência e o tipo de rateio. O tipo de rateio define se
devem ser informados os percentuais por centro de custos ou as verbas utilizadas
pelo apontamento de horas.
Para o tipo de rateio por
verba devem ser informados mensalmente os apontamentos dos funcionários
envolvidos.
Registra os apontamentos do funcionário utilizados para executar o rateio contábil.
Processa a contabilização
agrupando os valores de verbas relacionadas a um mesmo grupo contábil
e atribuindo a cada um deles as contas, sub-contas, centro de custos e
históricos-padrão a débito e a crédito, de
acordo com as condições contábeis informadas.
Gera a prévia dos
lançamentos que serão formatados para o Sistema Contábil.
Gera os lançamentos
para transferência de valores de provisão.
Processo que prepara e envia
os lançamentos contábeis no formato da estrutura do Sistema
Contábil utilizado pelo Cliente, através da inclusão
direta na tabela disponível para interface ou através de
arquivo-texto.
(Tela não disponível
para visualização - Personalizada a nível de cliente)
Relatório com as inconsistências da parametrização contábil, abordando os seguintes itens:
Geração de AP’s Consignatárias determina:
• Automatizar os pagamentos de funcionários, pensionistas e consignatárias da Folha de Pagamentos através da geração de lançamentos para o Oracle AP.
• Sincronizar os interfaces bancários com o provisionamento de valores feito no Contas a Pagar.
• Sincronizar os lançamentos
para pagamento de Pensionistas e Consignatárias a partir dos lançamentos
para pagamento dos empregados.
O programa apresenta os favorecidos(clientes) utilizados pelo Interface devidamente identificados com um código único definido pelo Interface e com a identificação original definida pelo cadastro da Folha de Pagamentos. Os registros do cadastro são gerados automaticamente por procedimentos internos do desenvolvimento a partir dos tipos de favorecidos(funcionários, inativos, pensionistas, sindicato categoria, sindicato predominante, sindicato associado, bancos e empresas externas) definidos pelo interface, sem necessidade de intervenção do usuário.
Indivíduos da Folha
de Pagamentos que recebem os pagamentos.
Funcionários
- ativos;
- são identificados
pelo Contas a Pagar através do CPF;
- processos envolvidos:
pagamentos eventuais cujo favorecido é o funcionário;
- a área de Recursos
Humanos é responsável pelo cadastramento dos funcionários
como favorecidos no Contas a Pagar;
Inativos
- inativos(demitidos);
- são identificados
pelo Contas a Pagar através do CPF;
- processos envolvidos:
rescisão, rescisão complementar e pagamentos adicionais a
demitidos;
- a área de Recursos
Humanos é responsável pelo cadastramento dos funcionários
como favorecidos no Contas a Pagar;
Pensionistas
- são identificados
pelo Contas a Pagar através do CPF;
- processos envolvidos:
pagamento de pensão sobre todos os processos de pagamento dos funcionários;
- a área de Recursos
Humanos é responsável pelo cadastramento das pensionistas
como favorecidos no Contas a Pagar;
-
Consignatárias
- envolve vários
clientes da Folha de Pagamentos: Previdência Privada(VALIA), Planos
de Saúde(PASA), Sindicatos, Escolas, INSS, Receita Federal, Bancos,
etc, desde que cadastrados no Sistema de Folha;
- são identificados
pelo Contas a Pagar através do CNPJ;
- processos envolvidos:
recolhimentos de INSS, IRRF, contribuição sindical, e outros
valores descontados dos funcionários em favor da consignatária;
- a área de Recursos
Humanos é responsável pelo cadastramento das consignatárias
como favorecidos no Contas a Pagar;
O tipo de pagamento define
os parâmetros necessários à seleção dos
favorecidos e dos valores envolvidos na solicitação
de pagamento. Essa parametrização ficará valendo até
que seja necessária alguma alteração. Deve ser cadastrado
um tipo para cada uma das situações de pagamento.
O código de favorecido
disponibiliza uma lista de favorecidos de acordo com o tipo escolhido,
sem obrigatoriedade de ser informado. O código indica especificamente
qual o favorecido do lançamento para pagamento.
Cada tipo de pagamento permite
informar um ou mais tipos de favorecido; cada tipo de favorecido permite
informar um ou mais processos de pagamento; cada processo permite informar
uma ou mais verbas de pagamento.
A conta contábil
é um campo de livre utilização, sem validação,
e deve ser preenchida manualmente de acordo com a regra de formação
do DIST_CODE_CONCATENATED utilizado pelo Oracle AP.
Os lançamentos para
pagamento são gerados a partir da execução manual
do processo e envolvem um ou mais tipos de favorecidos.
• Código (obrigatório): número do tipo de pagamento definido pelo usuário.
• Descrição (obrigatório): descrição do tipo de pagamento definido pelo usuário.
• Tipo Favorecido (obrigatório): código do tipo de favorecido que receberá o pagamento definido. Apresenta lista de valores para escolha dos códigos disponíveis. Preenche a descrição automaticamente. Podem ser informados vários tipos de favorecido por tipo de pagamento. Para cada tipo de favorecido informado serão relacionados os códigos de favorecido associados e esses códigos de favorecido serão diretamente relacionados ao cadastro de funcionários, da seguinte forma:
Tipo Favorecido Informação do cadastro do funcionário
1-Funcionário
id de funcionário(status ativo)
2-Pensionista
id da pensionta para cada id de funcionário
3-Sindicato Categoria
sindicato categoria do funcionário
4-Sindicato Predominante
sindicato predominante do funcionário
5-Sindicato Associado
sindicato de associado do funcionário
6-Banco
código do banco de pagamento do funcionário
7-Empresa
sem associação ao cadastro do funcionário
8-Inativo
id de funcionário(status demitido)
Observação:
1-) a regra de associação
do tipo de favorecido à informação do cadastro do
funcionário para os tipos de 1 a 6, e 8 não será
utilizada caso seja preenchido o campo “Código Favorecido”;
2-) no caso do tipo de favorecido
“7-Empresa” o campo “Código Favorecido” deve ser obrigatoriamente
preenchido;
• Código Favorecido:
código do favorecido de acordo com o tipo informado. Apresenta lista
de valores para escolha dos códigos disponíveis. Preenche
a descrição automaticamente. Deve ser utilizado quando os
valores apurados forem direcionados para um código de favorecido
específico. O preenchimento é opcional para os tipos de favorecido
de 1 a 6, e 8, e é obrigatório para o tipode favorecido 7.
• Conta Contábil
(opcional): valor da conta contábil associada ao pagamento.
O campo está preparado para receber até 30 posições
alfanuméricas e seu preenchimento é livre, não ocorrendo
validação em relação às tabelas do Oracle
AP. Quando for necessário a utilização desse campo
o usuário deve preenchê-lo manualmente de acordo com a regra
de formação do DIST_CODE_CONCATENATED utilizado pelo Oracle
AP. Não possui lista de valores associados às tabelas do
Oracle AP.
• Processos (obrigatório):
código do processo de cálculo da Folha onde devem ser pesquisados
os valores para pagamento. Apresenta lista de valores para escolha dos
códigos disponíveis. Preenche a descrição automaticamente.
Podem ser informados vários processos por tipo de favorecido.
• Verbas (obrigatório):
código das verbas geradas pelo processo de pagamento da Folha cujos
valores serão utilizados para pagamento. Apresenta lista de valores
para escolha dos códigos disponíveis. Preenche a descrição
automaticamente. Podem ser informadas várias verbas por processo.
• Operação
(obrigatório): indica se o valor da verba deve ser somada
ou subtraida durante a totalização de valores. O valor default
é somar(+).
Exemplo:
Código: 1
Descrição: Pagamento Mensal de Funcionários
Tipo Favorecido: 6 – Bancos
(indica que o banco do cadastro do funcionário onde ele recebe os
pagamentos será o favorecido pela somatória dos valores das
verbas indicadas)
Código Favorecido:
89 – 001-BANCO DO BRASIL (indica que os lançamentos serão
direcionados para o Banco do Brasil)
Conta Contábil:
Processos: 2 – Folha
de Pagamentos (acesso à tabela de processos do Rhevolution GP)
Verbas: TLFP – Liquido
de Folha (acesso à tabela de verbas por processo do Rhevolution
GP)
Tipo Favorecido: 2
- Pensionistas (indica que as pensionistas do cadastro do funcionário
serão as favorecidas pela somatória dos valores das verbas
indicadas)
Código Favorecido:
Conta Contábil:
Processos: 2 – Folha
de Pagamentos (acesso à tabela de processos do Rhevolution GP)
Verbas: D035 – Pensão
sobre folha (acesso à tabela de verbas por processo do Rhevolution
GP)
A geração deverá ser utilizada sempre que um processo de cálculo necessitar de provisionamento de valores para pagamento. A Folha de Pagamentos possui procedimentos que permitem gerar interfaces ou relações para pagamento através dos bancos(por exemplo), e o Contas a Pagar possui procedimentos para disponibilizar os valores para subsidiar esses pagamentos.
O processo tem o objetivo de automatizar o provisionamento dos pagamentos de funcionários, pensionistas, bancos, empresas e sindicatos do Rhevolution GP através da geração de lançamentos para o Oracle AP, sincronizando-os com os interfaces bancários.
A interface será executada de acordo com a evolução dos processos de pagamento durante a competência da Folha. Alguns processos possuem momento definido durante o mês para execução, outros não.
A interface consiste em inserir lançamentos na tabela de interface do Oracle AP e apresentar o status da ação realizada.
A solicitação apura os valores de acordo com os os parâmetros do tipo de pagamento e dos demais parâmetros fornecidos na tela de solicitação e gera um ou mais lançamentos de pagamento. Os pagamentos envolvem todos os processos e suas respectivas verbas para cada um dos tipos de favorecido definidos.
Caso o processo apresente alguma falha durante a execução a causa será apresentada no momento e nenhum lançamentos será gerado e enviado. Uma vez solucionado o problema o programa gerador deverá ser executado novamente criando uma nova solicitação a partir dos mesmos parâmetros.
Caso o processo de envio seja completado com êxito, porém, ocorra algum problema com os lançamentos no Oracle AP, será permitido, de forma controlada, preparar os lançamentos de uma determinada solicitação para reenvio. Para isso, inicialmente é necessário desfazer no Oracle AP os lançamentos que já foram enviados e no Rhevolution é necessário preparar para reenvio os lançamentos da solicitação que foi feita corretamente. Esse procedimento será permitido uma única vez enquanto a solicitação estiver com status “Processado” e esse status será alterado para “Cancelado”.
• Solicitação: número sequencial da solicitação. É gerada automaticamente pelo processo.
• Data: data da solicitação. É gerada automaticamente pelo processo a partir da data atual.
• Situação: situação atual da solicitação. É controlada automaticamente pelo processo e pode ser “Processado” ou “Cancelado”.
• Ação: procedimento a ser executado. Deve ser escolhida a ação, preenchidos os parâmetros e pressionado o botão “Executar” para iniciar o processo. “Processar” indica que o procedimento deve gerar os lançamentos a partir dos parâmetros informados. “Cancelar” indica que o procedimento deve disponibilizar os valores envolvidos para que possam ser reenviados através de nova solicitação. A opção default é “Processar”. Cada ação poderá ser executada uma única vez por solicitação.
• Descrição Pagamento (obrigatório): motivo do solicitação de pagamento.
• Tipo de Pagamento (obrigatório): indica o tipo de pagamento que selecionará os favorecidos e valores envolvidos na solicitação. Disponibiliza lista de valores para escolha.
• Data Caixa de – até (obrigatório) : período de datas utilizadas para seleção dos movimentos gerados pelos processos de cálculo.
• Data Crédito
(obrigatório): data em que o valores deve ser disponibilizados
para pagamento.
Bloco de Uniorgs
• Código (obrigatório): código da uniorg para seleção dos funcionários e seus valores. Os valores serão pesquisados a partir da uniorg informada e das uniorgs subordinadas a ela.
• Valor: valor
total dos pagamentos que foram gerados para a uniorg informada. É
calculado durante o processamento e apresentado em tela para consulta.
Se deseja obter mais informações
sobre esse módulo, contate o Suporte Rhevolution - (11) 3871-7430
ou mande um e-mail para suporte@techware.com.br
Carga de Apontamento Contábil
O interface contábil permite que seja feito o rateio dos valores dos funcionários. Esta tela foi criada para que seja efetuada a carga dos apontamentos das horas trabalhadas por centro de custo para que seja feito o rateio contábil dos funcionários.
Essa funcionalidade necessita receber as informações através de arquivo-texto com layout pré-definido.
Layout do Arquivo
Campo Tipo Tamanho Posição
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ID_FUNCIONARIO INTEGER 7 01 – 07
MÊS_COMPETENCIA INTEGER 2 08 – 09
ANO_COMPETENCIA INTEGER 4 10 – 13
COD_VERBA CHAR 4 14 – 17
CENTRO_CUSTO CHAR 20 18 – 37
QUANTIDADE NUMBER 7,3 38 – 44
VALOR NUMBER 13,2 45 – 57
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Todos os direitos reservados |
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Família RHevolution |
